Откройте для себя мир торговли на Форекс
Все, что нужно знать, чтобы начать торговать на рынке Форекс.
Trading is risky.
оглавление
Что такое торговля на Форекс?
Определение Форекс
Торговля на Форекс, или торговля валютами (FOReign EXchange, FX) — это процесс покупки и продажи валют на мировом рынке. Это крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок в мире, где валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю.
- Трейдеры меняют одну валюту на другую по согласованной цене.
- У рынка Форекс нет физического адреса, все операции осуществляются полностью в электронном виде, что позволяет трейдерам торговать из любой точки мира, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.
- Курс валютной пары — это цена одной валюты по отношению к другой, причем первая валюта является базовой, а вторая — котируемой или валютой котировки.
Почему стоит торговать валютами?
Торговля валютами открывает перед всеми трейдерами, от новичков до опытных профессионалов, почти безграничные возможности. Кроме того, Форекс играет важнейшую роль в мировой экономике и деятельности финансовых рынков.
Ликвидность
Суточный объем торгов рынка Форекс превышает 6 трлн долларов США — это колоссальный объем ликвидности, а значит, трейдеры могут покупать и продавать валюты легко и часто без значительных ценовых колебаний.
Доступность
Торговать валютами могут трейдеры с любым бюджетом — от нескольких долларов до десятков тысяч. Благодаря онлайн-платформах торговать на Форекс может любой, у кого есть подключение к интернету.
Волатильность
Рынок Форекс известен своей волатильностью, то есть быстрыми и значительными колебаниями цен за короткое время. Высокая волатильность открывает превосходные возможности для заработка, но также влечет за собой высокий риск. Чтобы добиться успеха в условиях рыночной волатильности, трейдеры должны использовать эффективные стратегии управления рисками.
Контракты на разницу цен (CFD) и кредитное плечо
Торговля CFD на валюты ведется с кредитным плечом, что позволяет трейдерам открывать крупные позиции, располагая сравнительно небольшим капиталом. Торговля контрактами CFD также позволяет открывать длинные (на покупку) или короткие (на продажу) позиции — это значит, что вы можете заработать как на росте, так и на падении цен. Управление рисками чрезвычайно важно для торговли с использованием кредитного плеча, так как оно может увеличить как прибыль, так и убытки.
Удобный режим работы
В отличие от фондовых бирж, которые работают только в определенное время, рынок Форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Благодаря этой постоянной доступности трейдеры могут немедленно реагировать на мировые экономические события и новости, не дожидаясь открытия бирж.
Валютные пары
Все сделки на рынке Форекс предполагают одновременную покупку и продажу двух валют. Сочетание валюты, которая покупается, и валюты, которая продается, называется валютной парой.
Валютная пара состоит из базовой валюты и валюты котировки.
Альпари предлагает для торговли сотни валютных пар, в том числе основные — самые популярные пары на рынке Форекс.
На схеме показана котировка самой торгуемой валютной пары (EUR/USD) на рынке Форекс и выделены ее основные компоненты.
В большинстве валютных пар пипс или процентный пункт — это единица изменения с точностью до четвертого знака после запятой; исключение составляют пары с японской иеной и нескольких других валют, где пипс — это единица изменения с точностью до второго знака после запятой.
На рынке Форекс сделки с валютами часто стоят миллионы, поэтому даже небольшая разница в цене покупки и продажи (то есть несколько пипсов) может в итоге привести к большой прибыли. Конечно, при огромном объеме торгов небольшой спред также может привести к большим убыткам.
Торговля на Форекс сопряжена с рисками, поэтому трейдерам необходимо внедрять эффективные инструменты и методы управления рисками для уменьшения потенциальных убытков.
Компоненты валютной пары
Базовая валюта
Базовая валюта — это валюта, которая указывается первой в валютной паре (слева) и является главной в обменном курсе. Это валюта, которую покупают или продают.
В валютной паре EUR/USD базовой валютой является евро (EUR). В котировках обменных курсов стоимость базовой валюты всегда равна одной единице. Иначе говоря, курс показывает сумму валюты котировки, необходимую для покупки одной единицы базовой валюты.
Цена продажи
Цена продажи (бид) — это цена, по которой трейдер готов продать конкретную валютную пару. Эта цена обычно находится слева от котировки и часто выделена красным цветом.Трейдеры, которые хотят продать валюту, стремятся сделать это по максимально высокой цене, чтобы получить максимальную прибыль.
Цена продажи указывается в реальном времени и постоянно обновляется в соответствии с меняющимися рыночными условиями.
Валюта котировки
Валюта котировки — это валюта, которая указывается второй в валютной паре (справа) и определяет котируемую валюту. Ее также иногда называют «контрвалютой» или «вторичной валютой».
В валютной паре EUR/USD валютой котировки является доллар США (USD). Обменный курс показывает, сколько единиц валюты котировки необходимо для покупки одной единицы базовой валюты.
The bid price is given in real time and is constantly updating as it is a live market.
Цена покупки
Цена покупки (аск) — это цена, по которой трейдер готов купить валюту, или самая низкая цена, которую готов принять продавец. Эта цена обычно находится справа от котировки и часто выделена голубым цветом. Трейдеры, которые хотят купить валюту, стремятся сделать это по минимальной цене, чтобы снизить свои траты.
Цена покупки указывается в реальном времени и постоянно обновляется в соответствии с меняющимися рыночными условиями.
Спред и пипсы на Форекс
Спред и пипс — два важных термина, которые должны понимать трейдеры, поскольку они напрямую влияют на стоимость сделок и потенциальную прибыль или убыток.
Спред
Спред — это разница между ценой покупки и продажи валютной пары. Спред представляет собой стоимость сделки.
Чем меньше спред, тем ниже стоимость сделки и, следовательно, тем больше выгода для трейдера. Чем больше спред, тем дороже сделка.
Например, если цена покупки EUR/USD составляет 1,1918, а цена продажи — 1,1916, то спред будет разницей между покупки и ценой продажи, а именно 0,0002.
Процентный пункт (пипс)
Процентный пункт — или пипс для краткости — это единица изменения стоимости валютной пары на рынке Форекс.
Это наименьшая возможная величина, на которую может измениться цена валюты, эквивалентная «пункту» движения.
Пипсы обычно измеряются с точностью до четвертого знака после запятой для большинства валютных пар, за исключением пар с японской иеной, в которых цена указывается с точностью до второго знака после запятой.
Длинные и короткие позиции на Форекс
Длинная позиция (покупка)
Длинная позиция, или «лонг», на рынке Форекс означает покупку валютной пары в расчете на то, что ее обменный курс со временем вырастет.
Трейдеры открывают длинную позицию, когда считают, что базовая валюта укрепится по отношению к валюте котировки (т. е. цена валютной пары вырастет).
Трейдер получает прибыль по длинной позиции при повышении курса валютной пары. Цель трейдеров — купить валютную пару по более низкой цене и продать ее по более высокой цене.
Длинные позиции обычно считаются «бычьими», так как трейдеры делают оптимистичный прогноз в отношении будущей динамики базовой валюты по отношению к валюте котировки.
Если вы хотите открыть длинную позицию по евро, вы покупаете EUR/USD по курсу 1,1918. Затем вы держите позицию, чтобы позже продать валютную пару по более высокому курсу и получить прибыль.
Короткая позиция (продажа)
Короткая позиция, или «шорт», на рынке Форекс означает продажу валютной пары в расчете на то, что ее обменный курс со временем упадет.
Трейдеры открывают короткую позицию, когда считают, что базовая валюта ослабнет по отношению к валюте котировки (т. е. цена валютной пары снизится).
Трейдер получает прибыль по короткой позиции при падении курса валютной пары. Цель трейдеров — продать валютную пару по более высокой цене и купить ее обратно по более низкой цене.
Короткие позиции обычно считаются «медвежьими», так как трейдеры делают пессимистичный прогноз в отношении будущей динамики базовой валюты по отношению к валюте котировки.
Вы открываете короткую позицию по евро, если считаете, что евро ослабнет по отношению к доллару. Вы продаете пару EUR/USD по курсу 1,1916 и рассчитываете выкупить ее позже по более низкому курсу, чтобы получить прибыль.
Категории валютных пар
Валютные пары на рынке Форекс подразделяются на несколько типов в зависимости от их ликвидности, объема торгов и силы национальной экономики. По общепринятой классификации, выделяют основные, второстепенные (кросс-валютные пары) и экзотические валютные пары.
Основные валютные пары состоят из самых популярных и активно торгуемых валют мира. Это пары с долларом США (USD). Как правило, эти валютные пары характеризуются высокой ликвидностью, узкими спредами и ощущают сильное влияние экономических и геополитических событий в соответствующих странах.
Традиционные основные валютные пары:
- EUR/USD (евро/доллар США)
- GBP/USD (британский фунт/доллар США)
- USD/JPY (доллар США/японская иена)
- USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)
Основные товарные валютные пары:
- AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)
- USD/CAD (доллар США/канадский доллар)
- NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)
Трейдеры выбирают основные валютные пары из-за их ликвидности и относительно низких затрат на торговлю.
Второстепенные валютные пары, также известные как кросс-валютные пары или кроссы, — это валютные пары, не включающие доллар США. В них входят две любые другие основные валюты. Эти пары менее ликвидны, чем основные пары, и могут иметь более широкие спреды. Но они все же интересны для трейдеров, желающих диверсифицировать свой торговый портфель или заработать на движении конкретных валют.
Примеры второстепенных валютных пар:
- EUR/GBP (евро/британский фунт)
- EUR/JPY (евро/японская иена)
- EUR/CHF (евро/швейцарский франк)
Второстепенные валютные пары могут демонстрировать более высокую волатильность по сравнению с основными парами из-за того, что в них не входит доллар США, и конкретных экономических факторов, влияющих на соответствующие страны.
Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты и одной валюты развивающейся или формирующейся рыночной экономики. Эти пары обычно отличает более низкая ликвидность, более широкие спреды и более высокие издержки по сравнению с основными и второстепенными парами. Экзотические валютные пары пользуются меньшей популярностью у трейдеров. Их цена может значительно колебаться из-за экономической и политической неопределенности в соответствующих странах.
Примеры экзотических валютных пар:
- USD/TRY (доллар США/турецкая лира)
- USD/ZAR (доллар США/южноафриканский ранд)
- USD/THB (доллар США/тайский бат)
Торговля экзотическими валютными парами часто связана с более высоким риском, но они также более перспективны с точки зрения потенциальной доходности, если трейдеров не беспокоит повышенная волатильность.
Основы торговли на Форекс для новичков
Существует два основных вида анализа, которые трейдеры используют для прогнозирования изменения цены и уровней открытия позиций на валютных рынках — фундаментальный и технический анализ.
Как правило, форекс-трейдеры использует один или оба вида анализа для определения стиля торговли, который наилучшим образом соответствует их характеру.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ объясняет, почему цены валют движутся в определенном направлении. Рынок Форекс и валюты зависят от экономической мощи страны, политических и социальных факторов, а также рыночных настроений и прочих обстоятельств.
Новости и экономические данные
Инвесторы и банки стремятся размещать средства в развитых странах с сильной экономикой в расчете на то, что их капитал будет расти. Это связано с тем, что валюта этой страны будет пользоваться спросом, поскольку хорошие экономические перспективы стимулируют приток инвестиций. Любые новости и экономические данные, которые поддерживают оптимистичные прогнозы, ведут к росту спроса на валюту страны.
Политика Центрального банка и правительства
Центральные банки определяют денежно-кредитную политику, то есть контролируют такие важные аспекты экономики, как объем денежной массы и процентные ставки. Инструменты и виды политики, которые использует ЦБ, влияют на спрос и предложение на национальную валюту. Также на обменные курсы может повлиять проведение правительством налогово-бюджетной политики, которая подразумевает увеличение или уменьшение бюджетных расходов или налогов для роста или замедления экономики.
Технический анализ
Форекс-трейдеры используют технический анализ для изучения ценовой динамики активов и трендов на ценовых графиках. Анализ изменения (или движения) цены помогает трейдерам определить возможные уровни спроса и предложения.
Цель технического анализа — интерпретация ценовых моделей (паттернов) на графиках, что помогает определить подходящее время и ценовой уровень для открытия и закрытия сделки.
Три самых популярных типа графиков в трейдинге
Свечной график
На этом графике ценовой диапазон представлен в виде вертикальных линий, каждая из которых показывает ценовой максимум и минимум, а также цену открытия и закрытия. В отличие от столбикового графика, каждый элемент (свеча) состоит из «тела», которое охватывает диапазон цен от открытия до закрытия, и «фитиля», который показывает максимум и минимум цены.
Если свеча затенена (закрашена), цена закрытия ниже цены открытия. Если свеча не затенена, цена закрытия выше цены открытия.
Столбиковый график
На столбиковом графике показаны цены открытия и закрытия, а также максимумы и минимумы за соответствующий период. Верх столбика показывает самую высокую цену валютной пары, а его низ — самую низкую.
Весь столбик соответствует торговому диапазону валютной пары, а горизонтальные отметки по бокам указывают на цену открытия (слева) и закрытия (справа).
Линейный график
Столбиковый график обычно используется для определения сокращения и расширения ценовых диапазонов, в то время как линейный график является самым простым из всех графиков и в основном используется новичками. На нем просто показана линия, соединяющая цены закрытия.
Соединив эти точки, легко определить движение цены валютной пары за определенный период времени и обнаружить паттерны.
Первые шаги на Форекс
С Альпари вы можете торговать на валютных рынках и исполнять ордеры на покупку и продажу на нашей торговой платформе.
Всегда выбирайте лицензированного, регулируемого брокера, имеющего не менее пяти лет проверенного опыта. Торгуя с таким брокером, вы можете быть спокойны, так как он всегда будет уделять приоритетное внимание защите ваших средств.
Вы сможете начать торговать на Форекс, как только откроете активный счет — но вам нужно будет внести депозит, чтобы покрыть расходы на сделки. Это маржинальный счет, на котором можно использовать производные финансовые инструменты, такие как CFD, для покупки и продажи валют.
Важно помнить, что научиться трейдингу за один день невозможно. Нужно время, чтобы освоиться на рынках и понять, как устроена торговля. Вам также придется выучить массу новых терминов.
Поэтому Альпари предоставляет множество полезных ресурсов в разделе «Обучение», чтобы помочь вам узнать, как торговать на Форекс, а также изучить другие важные вопросы, связанные с торговлей на финансовых рынках.
Демо-счет — отличный способ поэкспериментировать с различными торговыми стратегиями, не рискуя реальными деньгами! А когда вы будете готовы перейти к реальной торговле, у нас есть множество торговых счетов и торговых платформ, которые вам подойдут.